云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)）

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本表無數(shù)據(jù)）

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。

2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。

3.負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5.按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運行。

6.完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準(zhǔn)的其他檢驗項目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司為國有企業(yè)，集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財務(wù)部、營銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會、老干部管理辦公室等職能部門，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門完成。

云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬2個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機(jī)構(gòu)。“檢測站”下設(shè)5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。

備注：本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。

（三）重點工作概述

老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇;組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作;負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作;全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運行，完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準(zhǔn)的其他檢驗項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制30人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員126人，其中： 離休11人，退休115人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入907.49萬元，其中：一般公共預(yù)算907.49萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比財務(wù)總收入增加352.28萬元，增長63.45%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬元，增長59.53%，工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致增加42.11萬元，增長9.94%，離休費142.23萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入907.49萬元，其中:本年收入901.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.58萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款901.91萬元（本級財力764.71萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償137.20萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財務(wù)撥款收入增加352.28萬元，增長63.45%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬元，增長59.53%，工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致增加42.11萬元，增長9.94%，離休費142.23萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出907.49萬元。財政撥款安排支出901.91萬元，其中：基本支出764.71萬元，與上年對比增加296.28萬元，增長63.25%，主要原因一是工資福利支出因我部門下屬事業(yè)單位檢測站績效工資負(fù)擔(dān)方式由原來的績效工資部分負(fù)擔(dān)變?yōu)槿~負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致增加42.11萬元，增長9.94%；二是離休費142.23萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預(yù)算。項目支出137.20萬元，與上年對比增加51.20萬元，增長59.53%，主要原因是2021年檢測站業(yè)務(wù)量增加，檢驗設(shè)備購置費和檢驗成本相應(yīng)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于離退休公用經(jīng)費支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養(yǎng)老保險費、繳納職業(yè)年金、職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。

    社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休153.19萬元，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)16.08萬元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.32萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.42萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療143.56萬元，主要用于在編在職職工繳納的基本醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.36萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.60萬元，主要用于在編在職職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助。

    資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出459.00萬元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）與中央配套事項

     無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

     無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

 無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算總額1.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.96元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.16萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.28萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待19人次。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年重點項目為下屬事業(yè)單位檢測站2021年檢驗收費成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報檢設(shè)備及時進(jìn)行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績效管理。

2021年項目績效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗臺數(shù)1985臺；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗設(shè)備類型3種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設(shè)備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內(nèi)；8.檢驗工作進(jìn)度100%；9.項目成本控制率大于等于95%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11.避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；12.特種設(shè)備安全運行事故發(fā)生次數(shù)0次；13.特種設(shè)備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數(shù)0次；14.受檢方滿意度98%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費7.2萬元，與2020年13.89萬元相比減少6.69 萬元，下降48.16%。其中：下屬老干辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.28萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費等，與2020年0.81萬元相比，減少0.53萬元，下降65.43%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。下屬檢測站機(jī)關(guān)運行經(jīng)費6.92萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等，與2020年13.08萬元相比，減少6.16萬元，下降47.09%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）其他公開事項說明

政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（06表）無數(shù)據(jù)，政府購買服務(wù)預(yù)算表（08表）無數(shù)據(jù)，省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（09-1表）無數(shù)據(jù)，省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（09-2表）無數(shù)據(jù)。

云南煤化工集團(tuán)有限公司2021年預(yù)算表.xlsx