云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度部門決算

 目錄

第一部分  云南煤化工集團(tuán)有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團(tuán)有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

    云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“云南煤化集團(tuán)”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：

   1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。

   2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。

   3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。

   4、全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

   5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。

   6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實(shí)老干部的各項(xiàng)政策待遇。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。

  二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、云南石化老干部工作辦公室

2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人，主要是

離退休人員123人。其中：離休11人，退休112人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度收入合計(jì)3,083.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,082.52萬元，占總收入的99.96%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.33萬元，占總收入的0.04%。與上年3,023.52萬元對比，財(cái)政撥款收入增加59萬元，主要原因是追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金，超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出。

二、支出決算情況說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度支出合計(jì)3,080.00萬元。其中：基本支出698.36萬元，占總支出的22.67%；項(xiàng)目支出2,381.64萬元，占總支出的77.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出減少71.86萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費(fèi)減少基本支出減少93.69，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金基本支出增加21.83萬元；項(xiàng)目支出減少84.25萬元，主要原因是退休教師人員減少項(xiàng)目支出減少132.89萬元，檢測站超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出項(xiàng)目支出增加48.64萬元。

   （一）基本支出情況

2019年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出698.36萬元。與上年770.22萬元對比減少71.86萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費(fèi)減少基本支出減少93.69萬元，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金基本支出增加21.83萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

 2019年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,381.64萬元。與上年2,465.89萬元對比減少84.25萬元，主要原因是退休教師人員減少項(xiàng)目支出減少132.89萬元，檢測站超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出項(xiàng)目支出增加48.64萬元。項(xiàng)目開支主要用于退休教師退休費(fèi)和檢測站檢驗(yàn)工作成本補(bǔ)償支出。項(xiàng)目開展工作情況：認(rèn)真做好退休教師待遇補(bǔ)差清算工作，及時(shí)撥付退休教師退休費(fèi)，專款專用。檢測站2019年超額完成年初非稅收入258.89萬元；在檢驗(yàn)過程中對檢測檢驗(yàn)方法進(jìn)行規(guī)范管理，保證方法的科學(xué)性，有效地控制質(zhì)量，確保檢測檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的程序，對所檢特種設(shè)備均出具相應(yīng)報(bào)告，定檢報(bào)告出具率98%以上；報(bào)告的內(nèi)容、格式符合相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的內(nèi)容，三等以下不合格檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)為0；檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限均在檢驗(yàn)工作完成后30天內(nèi)，滿足“檢規(guī)”要求；定期或不定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見，使客戶投訴率小于2%；合理安排使用財(cái)政批復(fù)的行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗(yàn)成本開支，2019年項(xiàng)目資金使用率達(dá)到100%。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,078.72萬元,占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年3,234.90萬元對比減少156.18萬元，主要原因是老干辦行政事業(yè)單位離退休人員社保繳費(fèi)減少和退休教師人員減少，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少226.57萬元，檢測站追加職業(yè)年金和去世職工撫恤金，超額完成年初非稅收入預(yù)算后追加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加70.39萬元。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,514.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.67%。主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出。

2.資源勘探信息等（類）支出526.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.10%。主要用于檢測站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；

3.住房保障（類）支出37.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的98.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的86.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.24萬元，增加11.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.16萬元，增加8.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬元，增加44.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2019年檢驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)量較2018年增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元，占88.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元，占11.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，2019年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛，2019年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.00萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檢測站相關(guān)檢驗(yàn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.26萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排日常檢驗(yàn)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，2019年未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2018年0萬元對比無增減變化，2019年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司部門資產(chǎn)總額213.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88.17萬元，固定資產(chǎn)125.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164.81萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加18.23，固定資產(chǎn)減少182.94萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加0.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，無政府采購支出情況。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度決算公開附表.xlsx

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年度部門績效自評情況.xlsx